Public Offering Fund?TheJ FUNDInformationRevenue trendResultReport
더제이더행복글로벌
증권자투자신탁[주식]

The J Asset

공모펀드 Public Offering Fund
가입조건 및 금액에 제한 없이 누구나 투자할 수 있으며, 목돈을 일시에 투자하거나 적립식으로 투자하는 것이 가능한 펀드입니다.
또한 일부의 폐쇄형, 단위형 펀드를 제외하고는 만기의 개념이 없으며, 언제든지 펀드의 일부나 전부를 출금할 수 있습니다.

더제이더행복글로벌 증권자투자신탁[주식]

새로운 변화에 탑승하여 가치를 만들어 가는 기업들은 장기적으로 차별화된 주가 흐름을 보일 것입니다.
비즈니스모델이 견고한 일등기업으로서 변화하는 미래 기업환경에 적응하는 기업에 투자하는 펀드와 함께 하십시오.

  • 상품유형

    투자신탁, 주식형, 개방형, 추가형, 모자형, 종류형

  • 운용회사

    더제이자산운용

  • 순자산

    13,751,765,244

  • 수탁회사

    삼성증권

  • 사무관리회사

    신한아이타스

  • 참조지수

    MSCI World Index ×90 % + CALL× 10%

  • 환매 방법

    오후 5시 이전 환매 청구 : 제4영업일 기준가 적용. 제8영업 지급
    오후 5시 경과 후 : 제5영업일 기준가 적용. 제9영업일 지급

  • * 년 월 일 고시 기준

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집합투자
규약
투자
설명서
간이투자
설명서

펀드기본정보

  • 설정일

    2025-12-24

  • 결산일

    2026-12-23

  • 순자산

    292,730,393

  • 기준가격

    1143.99

  • 선취판매수수료

    없음

  • 후취판매수수료

    없음

  • 환매수수료

    없음

  • 신탁보수

    [총보수율 : 1.35%]
    운용 : 0.90%
    판매 : 0.40%
    신탁 : 0.03%
    일반사무관리 : 0.02%

  • 판매사

    KB증권, 교보증권, 신한투자증권, 유진투자증권, 키움증권

기간별 수익추이

기준일 : 2026년 04월 17일

운용성과

기준일 : 2026년 04월 17일

수익률(%)
구분 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
펀드 3.87 7.43 - - 14.4
참조지수 0 0 - - 0
펀드공시 자산운용보고서
  • 번호
    제목
    첨부파일
    등록일
  • 등록된 내용이 없습니다.
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