더제이더행복코리아
증권자투자신탁[주식]
증권자투자신탁[주식]
The J Asset
공모펀드
Public Offering Fund
가입조건 및 금액에 제한 없이 누구나 투자할 수 있으며, 목돈을 일시에 투자하거나 적립식으로 투자하는 것이 가능한 펀드입니다.
또한 일부의 폐쇄형, 단위형 펀드를 제외하고는 만기의 개념이 없으며, 언제든지 펀드의 일부나 전부를 출금할 수 있습니다.
또한 일부의 폐쇄형, 단위형 펀드를 제외하고는 만기의 개념이 없으며, 언제든지 펀드의 일부나 전부를 출금할 수 있습니다.
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더제이더행복코리아 증권자투자신탁[주식]
새로운 변화에 탑승하여 가치를 만들어 가는 기업들은 장기적으로 차별화된 주가 흐름을 보일 것입니다.
비즈니스모델이 견고한 일등기업으로서 변화하는 미래 기업환경에 적응하는 기업에 투자하는 펀드와 함께 하십시오.
펀드기본정보
-
설정일
2023-01-25
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결산일
2024-01-24
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순자산
12,101,812,558
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기준가격
3164.46
-
선취판매수수료
없음
-
후취판매수수료
없음
-
환매수수료
없음
-
신탁보수
[총보수율 : 1.245%]
운용 : 0.80%
판매 : 0.40%
신탁 : 0.03%
일반사무관리 : 0.015% -
판매사
DB금융투자, KB증권, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권, 한화증권, 현대차투자증권
운용성과
기준일 : 2026년 09월 16일
| (단위 : %) | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | -6.43 | -25.01 | 22.96 | 112.7 | 219.39 |
| BM지수 | -4.74 | -21.19 | 20.32 | 89.67 | 163.32 |
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번호제목첨부파일등록일
-
72026.03.17
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62025.03.20
-
52024.09.12
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42024.03.13
-
32023.04.06
-
22023.01.25
-
12023.01.24
투자 전에 확인하세요!
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
기준가 조회
| 일자 | 기준가 |
과표기준가 |
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